決算説明会 2013年3月期 第2四半期決算説明電話会議 説明要旨のページです

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説明要旨

更新日： 2012年11月13日

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2013年3月期 第2四半期決算説明会（2012年11月2日）

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説明要旨 ダウンロード（5.30MB/48ページ）

このグラフは、有利子負債総額から現預金を差し引いたネット有利子負債の推移です。
第2四半期末におけるネット有利子負債は1,307億円となり、前期末比165億円の増加となりました。

増加の要因は、これまで成長分野での能力増強を積極的に行い、5月にはモアテック社株式の50.8%取得を完了し、8月に都内に新東京本部ビルを購入したことなどに加え、在庫が増加していることなどに伴い、資金需要が増加したためです。

上半期のフリーキャッシュフローはマイナス133億円となりました。下半期は投資の抑制、在庫の削減などキャッシュフロー創出に努めることで、通期でのフリーキャッシュフローを改善させ、ネット有利子負債の増加も抑えていく予定です。

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