説明要旨

更新日： 2011年5月23日

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2011年3月期決算説明会（2011年5月10日）

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このグラフは有利子負債総額から現預金を差し引いたネット有利子負債の年ごとの推移です。
フリーキャッシュフローは前期比219億円減少のマイナス42億円となりました。これは利益が増加したものの、一方で売上の回復に対応した在庫の積み増しなど運転資金需要が増加したことに加え、設備投資を増やしたことなどが要因です。これを受けて期末におけるネット有利子負債は1,036億円となり、前期末比67億円の増加となりました。
今後は引続きキャッシュフロー創出に注力し、ネット有利子負債残高1,000億円を目処に負債水準を管理していく予定です。2012年3月期は運転資金の増加が収まることから、フリーキャッシュフローは90から100億円となる見込みです。

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