連結キャッシュ・フロー計算書
更新日： 2024年6月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準（IFRS）を適用しています。
- 通期
- 四半期
| 2023/3期 4Q*1 |
2024/3期 1Q |
2024/3期 2Q |
2024/3期 3Q |
2024/3期 4Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前四半期利益 | 百万円 | 30,207 | 8,502 | 23,027 | 21,414 | 22,602 |
| 減価償却費及び償却費 | 百万円 | 14,570 | 14,166 | 14,523 | 15,519 | 14,151 |
| 減損損失 | 百万円 | 11,066 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | 百万円 | -23,719 | - | - | - | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | 百万円 | -639 | -746 | -503 | -761 | -1,027 |
| 支払利息 | 百万円 | 961 | 1,129 | 1,067 | 1,014 | 1,085 |
| 固定資産除売却損益 （売却益：－） | 百万円 | -12,167 | 7 | 15 | -84 | -2,928 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （増加：－） | 百万円 | 17,154 | 41,433 | -67,668 | 23,304 | -2,458 |
| 棚卸資産の増減額 （増加：－） | 百万円 | 35,719 | -26,255 | 4,591 | -1,703 | 15,514 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （減少：－） | 百万円 | -33,233 | 12,767 | 17,923 | -3,382 | -13,780 |
| その他 | 百万円 | 529 | -10,199 | 1,380 | -9,506 | 9,248 |
| 利息の受取額 | 百万円 | 554 | 634 | 401 | 552 | 1,154 |
| 配当金の受取額 | 百万円 | 85 | 129 | 15 | 117 | 57 |
| 利息の支払額 | 百万円 | -879 | -1,137 | -1,180 | -1,035 | -1,066 |
| 法人所得税の支払額 | 百万円 | -3,183 | -6,767 | -655 | -8,249 | -4,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 37,025 | 33,663 | -7,064 | 37,200 | 37,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額 （増加：－） | 百万円 | -1,695 | 1,062 | 226 | -418 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -17,831 | -21,417 | -18,675 | -20,722 | -16,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 百万円 | 25,384 | 545 | 382 | 232 | 6,767 |
| 無形資産の取得による支出 | 百万円 | -839 | -647 | -416 | -591 | -404 |
| 有価証券の取得による支出 | 百万円 | -401 | -241 | -10,795 | -1,213 | -469 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 百万円 | 1,790 | 287 | 552 | 1,252 | 382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 百万円 | - | 2,956 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 百万円 | -63 | -160 | - | -1,528 | - |
| その他 | 百万円 | 46 | -89 | 126 | 114 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 6,391 | -17,704 | -28,600 | -22,875 | -7,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の増減額 （減少：－） | 百万円 | -9,841 | 2,121 | -21,805 | 2,134 | -19,639 |
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 366 | 1,001 | 49,999 | 0 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -7,208 | -3,133 | -2,911 | -1,117 | -3,910 |
| 社債の償還による支出 | 百万円 | - | -26 | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 百万円 | -2,274 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 百万円 | - | - | 0 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 百万円 | -10,015 | -1 | -5,188 | -4,486 | -1 |
| 配当金の支払額 | 百万円 | - | -8,168 | - | -8,125 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 百万円 | - | -362 | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | 百万円 | -1,732 | -1,555 | -1,988 | -1,523 | -2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -30,704 | -10,123 | 18,107 | -13,117 | -25,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 百万円 | 1,638 | 5,738 | 1,744 | -2,880 | 2,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （減少：－） | 百万円 | 14,350 | 11,574 | -15,812 | -1,671 | 7,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 130,321 | 144,671 | 156,245 | 140,433 | 138,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 百万円 | 144,671 | 156,245 | 140,433 | 138,762 | 146,664 |
- *1 2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ（株）（旧・（株）ホンダロック）を連結しています。
