説明要旨

更新日： 2017年3月2日

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2017年3月期第3四半期決算説明電話会議（2017年2月13日）

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このグラフは、有利子負債総額から現預金を差し引いたネット有利子負債の推移です。
第3四半期末におけるネット有利子負債は778億円となり、前期末から197億円減少しました。これは主に、LEDバックライトにおける出荷が順調に進み、資金回収が進んだことによるものです。
フリーキャッシュフローは順調に増加し138億円となりましたが、今期1Qに行った自社株買いに匹敵する転換社債買戻しによる現金支出139億円が、財務キャッシュフローではなく投資キャッシュフローに計上されていることに伴い、フリーキャッシュフローがその分目減りしていることを勘案すると、既に9カ月間で近年の最高水準に届いています。

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2017年3月期 第3四半期決算説明電話会議（2017年2月13日）

2017年3月期第3四半期決算説明電話会議（2017年2月13日）